Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság
Közhasznúsági jelentés
Őszidő Nonprofit Kft
2011.év
I. Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
- Induló tőke: 3 000 e Ft
- Összes költség: 170.335 e Ft
- Tárgy évi eredmény: 576 e Ft
II. Összes bevétel: 170 911 e Ft
III. Összes ráfordítás: 170 335 e Ft
IV. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
A tárgyévi gazdasági események:
- Az engedélyezett 75 férőhely (47 fő ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona , melyből emelt szintű ellátás 11 fő és 28 fő időskorúak gondozóházában)
- teljes kihasználtsággal működött az intézet
- Az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket folyamatosan biztosítottuk
- A Magyar Államkincstár normatíva formájában történő támogatása havi rendszerességgel megérkezett
- A havi térítési díjak kiszámlázása, befizetése rendben megtörtént
- A kialakított egyéni nyilvántartó rendszer adataiból eleget tudtunk tenni a vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségeinknek.
- A ki- és belépő ellátottak jogi-, pénzügyi-, vagyoni nyilvántartására kialakított rendszer jól funkcionált
- Az év egyes hónapjaiban 2 közcélú munkás, 7 majd 2 ápolási asszisztens látott el takarítói, portás, ápolói feladatokat a Békés Megyei Kormányhivatal támogatásával az Út a munkába” program keretén belül
- Önkéntesek segítették az ápolói, takarítói, portás feladatokat
- Egész évben két megváltozott munkaképességű dolgozó bérének, járulékának 60-40 %-át fizette meg a munkaügyi központ a 2008. novemberében elindított akkreditált megváltozott
- munkaképességűeket foglalkoztató munkahely keretein belül, mivel egyik dolgozó rokkantnyugdíja megszűnt
- Az ügyvezető és a tulajdonosok részére a tárgyév során nem történt kifizetés
- Adományt 11.214 e Ft értékben kaptunk az év során, ez pótolta a normatíva kieső bevételeit
- A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 699 e Ft értékben 2009. évi pályázatát nyertük meg
- Visszafizethetetlen letét bevételezése 300 e Ft értékben rendkívüli bevétel volt
- A Társaság ügyvezetése folyamatosan bővíti kapcsolatait, a hasonló feladatokat ellátó Intézetekkel, tapasztalatszerzés végett
- Az idősotthon épülete bérlet formájában áll rendelkezésre, működtetése, az étkeztetés, a közüzemi szolgáltatások, a jogi teendők ellátása, a számviteli feladatok biztosítása, az orvosi ellátás szolgáltatásvásárlás formájában vállalkozókkal biztosított.
- A következő évi terveink között szerepel:
- újabb pénzügyi lehetőségek feltárása
- részmunkaidős önkéntes portások és ápolók foglalkoztatása
- a gondozói munka tovább fejlesztése
- újabb pályázati források felkutatása
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV
adatok E Ft-ban
Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév | |
---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e |
1. | A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) | 5 603 | 2 855 | |
2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 4 264 | 1 675 | |
3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 1 339 | 1 180 | |
4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | |||
5. | IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE | |||
6. | Forgóeszközök (7-10. sorok) | 49 299 | 42 770 | |
7. | I. KÉSZLETEK | 1 937 | 2 102 | |
8. | II. KÖVETELÉSEK | 41 105 | 36 088 | |
9. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | |||
10. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 6 257 | 4 580 | |
11. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 920 | 301 | |
12. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) | 55 822 | 45 926 | |
13. | D. Saját tőke (14.-19. sorok) | 3 504 | 4 080 | |
14. | I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE | 3 000 | 3 000 | |
15. | II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY | 3 824 | 504 | |
16. | III. LEKÖTÖTT TARTALÉK | |||
17. | IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | |||
18. | V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL | -3 320 | 576 | |
19. | VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL | 0 | 0 | |
20. | E. Céltartalékok | 0 | 0 | |
21. | F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) | 27 396 | 20 729 | |
22. | I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 2 477 | 0 | |
23. | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 24 919 | 20 729 | |
24. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 24 922 | 21 117 | |
25. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+ 20.+21.+24. sor) |